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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 721.00 | 171 526.00 | 30 195.00 | 201 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 251.00 | 69 591.00 | 157 659.00 | 227 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 596.00 | 245 868.00 | 198 728.00 | 444 596.00 |
BT Marchandises | 360 010.00 | | 360 010.00 | 360 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 331.00 | | 89 331.00 | 89 331.00 |
BZ Autres créances | 538 160.00 | | 538 160.00 | 538 160.00 |
CF Disponibilités | 248 217.00 | | 248 217.00 | 248 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 950.00 | | 1 257 950.00 | 1 257 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 547.00 | 245 868.00 | 1 456 679.00 | 1 702 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 773 330.00 | 366 920.00 | | 773 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 714.00 | 406 410.00 | | 163 714.00 |
DL TOTAL (I) | 945 845.00 | 782 130.00 | | 945 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 539.00 | | | 95 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 381.00 | 156 265.00 | | 96 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 535.00 | 425 378.00 | | 258 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 615.00 | 160 909.00 | | 39 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 2 975.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 833.00 | 745 529.00 | | 510 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 679.00 | 1 527 659.00 | | 1 456 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 469.00 | 589 263.00 | | 332 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 880.00 | | 128 437.00 | 360 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 720.00 | 444 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139.00 | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 580.00 | 428 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 116.00 | | 128 437.00 | 345 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 012.00 | 37 154.00 | 38 298.00 | 247 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | 139.00 | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 122.00 | 37 154.00 | 38 158.00 | 242 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 536.00 | 258 536.00 | | 258 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
UX Autres créances clients | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VB T. V. A. | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VC Groupe et associés | 522 823.00 | 522 823.00 | | 522 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 539.00 | 13 556.00 | 56 929.00 | 95 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 933.00 | 647 074.00 | 10 859.00 | 657 933.00 |
VW T.V.A. | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 452.00 | 332 469.00 | 56 929.00 | 414 452.00 |