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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
AP Constructions | 201 721.00 | 151 347.00 | 50 374.00 | 201 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 395.00 | 90 774.00 | 52 620.00 | 143 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 879.00 | 247 011.00 | 113 867.00 | 360 879.00 |
BT Marchandises | 336 329.00 | | 336 329.00 | 336 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BZ Autres créances | 334 144.00 | | 334 144.00 | 334 144.00 |
CF Disponibilités | 711 469.00 | | 711 469.00 | 711 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 791.00 | | 1 413 791.00 | 1 413 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 671.00 | 247 011.00 | 1 527 659.00 | 1 774 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 366 920.00 | 359 561.00 | | 366 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 410.00 | 157 360.00 | | 406 410.00 |
DL TOTAL (I) | 782 130.00 | 525 720.00 | | 782 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 420 366.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 265.00 | 118 439.00 | | 156 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 378.00 | 172 457.00 | | 425 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 909.00 | 147 580.00 | | 160 909.00 |
EA Autres dettes | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 529.00 | 858 843.00 | | 745 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 659.00 | 1 384 563.00 | | 1 527 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 585.00 | | 43 303.00 | 337 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 008.00 | 360 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131.00 | 4 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 877.00 | 345 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 491.00 | | 41 503.00 | 323 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 074.00 | | 1 800.00 | 9 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 265.00 | 39 002.00 | 18 255.00 | 226 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | 131.00 | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 244.00 | 39 002.00 | 18 124.00 | 221 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 378.00 | 425 378.00 | | 425 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 850.00 | 82 850.00 | | 82 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
UX Autres créances clients | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 53 741.00 | 53 741.00 | | 53 741.00 |
VC Groupe et associés | 272 060.00 | 272 060.00 | | 272 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 315.00 | | | 420 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 852.00 | 365 993.00 | 10 859.00 | 376 852.00 |
VW T.V.A. | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 263.00 | 589 263.00 | | 589 263.00 |