| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901.00 | 451.00 | 450.00 | 901.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 595.00 | 1 656.00 | 2 938.00 | 4 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 185.00 | 86 386.00 | 354 799.00 | 441 185.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 682.00 | 88 494.00 | 446 188.00 | 534 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
BZ Autres créances | 72 814.00 | | 72 814.00 | 72 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 135 453.00 | | 135 453.00 | 135 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 131.00 | | 262 131.00 | 262 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 814.00 | 88 494.00 | 708 319.00 | 796 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
DH Report à nouveau | -62 485.00 | | | -62 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 462.00 | -62 485.00 | | 21 462.00 |
DL TOTAL (I) | 16 778.00 | -4 684.00 | | 16 778.00 |
DP Provisions pour risques | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 436.00 | 296 678.00 | | 295 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 651.00 | 137 213.00 | | 102 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 604.00 | 133 376.00 | | 176 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 795.00 | 119 748.00 | | 75 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 092.00 | 11 601.00 | | 25 092.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 710.00 | 698 748.00 | | 675 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 319.00 | 709 895.00 | | 708 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 321.00 | 462 664.00 | | 441 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 887.00 | | 77 332.00 | 464 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 359.00 | 178.00 | 534 682.00 | 7 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 359.00 | 178.00 | 445 780.00 | 7 359.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 902.00 | | | 70 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 985.00 | | 77 332.00 | 375 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 228.00 | 54 267.00 | | 34 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 301.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 077.00 | 53 966.00 | | 34 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 604.00 | 176 604.00 | | 176 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 436.00 | 61 048.00 | 234 389.00 | 295 436.00 |
VI Groupe et associés | 102 651.00 | 102 651.00 | | 102 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 432.00 | | | 60 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 210.00 | 95 210.00 | 18 000.00 | 113 210.00 |
VW T.V.A. | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 710.00 | 441 322.00 | 234 389.00 | 675 710.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |