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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 278.00 | 12 728.00 | 15 550.00 | 28 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 784.00 | 284 655.00 | 278 129.00 | 562 784.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 964.00 | 298 285.00 | 381 679.00 | 679 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 222 242.00 | | 222 242.00 | 222 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CF Disponibilités | 94 018.00 | | 94 018.00 | 94 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 113.00 | | 352 113.00 | 352 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 078.00 | 298 285.00 | 733 792.00 | 1 032 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 488.00 | 1 517.00 | | 1 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 994.00 | 67 971.00 | | 55 994.00 |
DL TOTAL (I) | 65 732.00 | 77 738.00 | | 65 732.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 15 831.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 15 831.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 182.00 | 477 539.00 | | 406 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 118.00 | 180 275.00 | | 14 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 295.00 | 208 678.00 | | 142 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 331.00 | 104 758.00 | | 99 331.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 979.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 059.00 | 972 231.00 | | 662 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 792.00 | 1 065 800.00 | | 733 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 156 182.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 560.00 | | 86 560.00 | 614 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 155.00 | 679 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 155.00 | 591 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 902.00 | | | 70 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 658.00 | | 86 560.00 | 525 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 186.00 | 83 647.00 | 2 547.00 | 217 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 284.00 | 83 647.00 | 2 547.00 | 216 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 831.00 | | 9 831.00 | 15 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 831.00 | | 9 831.00 | 15 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 183.00 | 102 638.00 | 303 545.00 | 406 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 296.00 | 142 296.00 | | 142 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 581.00 | 113 581.00 | | 113 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 243.00 | 222 243.00 | | 222 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 116.00 | 227 116.00 | 18 000.00 | 245 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 060.00 | 358 515.00 | 303 545.00 | 662 060.00 |