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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901.00 | 752.00 | 149.00 | 901.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 549.00 | 2 646.00 | 3 902.00 | 6 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 100.00 | 146 776.00 | 320 324.00 | 467 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 552.00 | 150 176.00 | 412 376.00 | 562 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BZ Autres créances | 75 483.00 | | 75 483.00 | 75 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
CF Disponibilités | 197 273.00 | | 197 273.00 | 197 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 433.00 | | 306 433.00 | 306 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 986.00 | 150 176.00 | 718 810.00 | 868 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
DH Report à nouveau | -41 022.00 | -62 485.00 | | -41 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 988.00 | 21 462.00 | | 77 988.00 |
DL TOTAL (I) | 94 767.00 | 16 778.00 | | 94 767.00 |
DP Provisions pour risques | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 807.00 | 295 436.00 | | 258 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 594.00 | 102 651.00 | | 88 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 059.00 | 176 604.00 | | 171 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 771.00 | 75 795.00 | | 88 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979.00 | 25 092.00 | | 979.00 |
EA Autres dettes | | 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 211.00 | 675 710.00 | | 608 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 810.00 | 708 319.00 | | 718 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 321.00 | 234 388.00 | | 197 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 494.00 | 61 682.00 | | 88 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 301.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 042.00 | 61 381.00 | | 88 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 059.00 | 171 059.00 | | 171 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 345.00 | 178 345.00 | | 178 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 807.00 | 61 486.00 | 197 321.00 | 258 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 483.00 | 75 483.00 | | 75 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 531.00 | 78 531.00 | 18 000.00 | 96 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 212.00 | 410 890.00 | 197 321.00 | 608 212.00 |