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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 904.00 | 6 787.00 | 14 116.00 | 20 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 756.00 | 209 496.00 | 286 259.00 | 495 756.00 |
AX Avances et acomptes | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 559.00 | 217 186.00 | 397 373.00 | 614 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
BZ Autres créances | 80 999.00 | | 80 999.00 | 80 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
CF Disponibilités | 520 370.00 | | 520 370.00 | 520 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 427.00 | | 668 427.00 | 668 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 987.00 | 217 186.00 | 1 065 800.00 | 1 282 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 517.00 | 49 550.00 | | 1 517.00 |
DH Report à nouveau | | -41 022.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 971.00 | 77 988.00 | | 67 971.00 |
DL TOTAL (I) | 77 738.00 | 94 767.00 | | 77 738.00 |
DP Provisions pour risques | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 539.00 | 258 807.00 | | 477 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 275.00 | 88 594.00 | | 180 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 678.00 | 171 059.00 | | 208 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 758.00 | 88 771.00 | | 104 758.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 231.00 | 608 211.00 | | 972 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 800.00 | 718 810.00 | | 1 065 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 182.00 | 197 321.00 | | 156 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 553.00 | | 55 910.00 | 562 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 903.00 | 614 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 903.00 | 525 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 902.00 | | | 70 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 651.00 | | 55 910.00 | 473 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 176.00 | 68 126.00 | 1 116.00 | 150 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 149.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 424.00 | 67 977.00 | 1 116.00 | 149 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 678.00 | 208 678.00 | | 208 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 013.00 | 286 013.00 | | 286 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 540.00 | 321 357.00 | 156 183.00 | 477 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 840.00 | 114 840.00 | | 114 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 839.00 | 114 839.00 | 18 000.00 | 132 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 231.00 | 816 049.00 | 156 183.00 | 972 231.00 |