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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 717.00 | 77 277.00 | 33 440.00 | 110 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 560.00 | 83 665.00 | 110 895.00 | 194 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 694.00 | 162 259.00 | 150 435.00 | 312 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
BN En cours de production de biens | 42 732.00 | | 42 732.00 | 42 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 151.00 | 1 465.00 | 236 687.00 | 238 151.00 |
BZ Autres créances | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 416.00 | | 335 416.00 | 335 416.00 |
CF Disponibilités | 376 506.00 | | 376 506.00 | 376 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 514.00 | 1 465.00 | 1 016 049.00 | 1 017 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 208.00 | 163 723.00 | 1 166 485.00 | 1 330 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 652 093.00 | 596 159.00 | | 652 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 764.00 | 115 934.00 | | 156 764.00 |
DL TOTAL (I) | 891 357.00 | 794 593.00 | | 891 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 214.00 | 91 578.00 | | 67 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 787.00 | | 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 248.00 | 28 262.00 | | 10 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 142.00 | 99 841.00 | | 79 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 968.00 | 75 777.00 | | 117 968.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 633.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 128.00 | 296 878.00 | | 275 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 485.00 | 1 091 470.00 | | 1 166 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 972.00 | | | 231 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 78.00 | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 097.00 | | 3 596.00 | 309 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 681.00 | | 3 596.00 | 301 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 700.00 | 1 465.00 | 11 700.00 | 11 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 700.00 | 1 465.00 | 11 700.00 | 11 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 142.00 | 79 142.00 | | 79 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 968.00 | 117 968.00 | | 117 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 214.00 | 24 058.00 | 43 156.00 | 67 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 956.00 | 244 956.00 | | 244 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 006.00 | 244 956.00 | 6 050.00 | 251 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 880.00 | 221 724.00 | 43 156.00 | 264 880.00 |