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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 717.00 | 86 748.00 | 23 969.00 | 110 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 250.00 | 94 544.00 | 99 706.00 | 194 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 384.00 | 182 609.00 | 129 775.00 | 312 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
BN En cours de production de biens | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 251.00 | 2 849.00 | 322 402.00 | 325 251.00 |
BZ Autres créances | 34 118.00 | | 34 118.00 | 34 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 416.00 | 11 390.00 | 324 026.00 | 335 416.00 |
CF Disponibilités | 380 533.00 | | 380 533.00 | 380 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 964.00 | 14 238.00 | 1 115 726.00 | 1 129 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 348.00 | 196 847.00 | 1 245 501.00 | 1 442 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 738 857.00 | 652 093.00 | | 738 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 293.00 | 156 764.00 | | 86 293.00 |
DL TOTAL (I) | 907 650.00 | 891 357.00 | | 907 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 252.00 | 67 214.00 | | 43 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 356.00 | | 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 599.00 | 10 248.00 | | 28 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 034.00 | 79 142.00 | | 114 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 112.00 | 117 968.00 | | 151 112.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 851.00 | 275 128.00 | | 337 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 501.00 | 1 166 485.00 | | 1 245 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 722.00 | 231 972.00 | | 315 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 98.00 | | 97.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 653.00 | | | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 259.00 | 24 493.00 | 4 143.00 | 162 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 942.00 | 24 493.00 | 4 143.00 | 160 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 465.00 | 2 849.00 | 1 465.00 | 1 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 465.00 | 14 239.00 | 1 465.00 | 1 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 465.00 | 14 239.00 | 1 465.00 | 1 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 034.00 | 114 034.00 | | 114 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 112.00 | 151 112.00 | | 151 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 252.00 | 21 225.00 | 22 027.00 | 43 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 247.00 | 362 247.00 | | 362 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 297.00 | 362 247.00 | 6 050.00 | 368 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 251.00 | 287 225.00 | 22 027.00 | 309 251.00 |