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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 309.00 | 95 189.00 | 18 120.00 | 113 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 705.00 | 106 792.00 | 99 913.00 | 206 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 430.00 | 203 297.00 | 124 133.00 | 327 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
BN En cours de production de biens | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 770.00 | 2 849.00 | 231 921.00 | 234 770.00 |
BZ Autres créances | 792 053.00 | | 792 053.00 | 792 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97 133.00 | | 97 133.00 | 97 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 980.00 | 2 849.00 | 1 209 131.00 | 1 211 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 411.00 | 206 146.00 | 1 333 265.00 | 1 539 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 838 985.00 | 755 150.00 | | 838 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 027.00 | 183 835.00 | | 130 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 512.00 | 1 021 485.00 | | 1 051 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 842.00 | 48 965.00 | | 22 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 773.00 | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 539.00 | 13 106.00 | | 29 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 965.00 | 111 838.00 | | 108 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 238.00 | 129 942.00 | | 120 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 752.00 | 304 625.00 | | 281 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 265.00 | 1 326 110.00 | | 1 333 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 029.00 | 281 927.00 | | 266 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 170.00 | | 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 582.00 | 21 715.00 | | 181 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 266.00 | 21 715.00 | | 180 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 965.00 | 108 965.00 | | 108 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 238.00 | 120 238.00 | | 120 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 842.00 | 7 119.00 | 15 723.00 | 22 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031 577.00 | 1 031 577.00 | | 1 031 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 627.00 | 1 031 577.00 | 6 050.00 | 1 037 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 213.00 | 236 490.00 | 15 723.00 | 252 213.00 |