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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 309.00 | 90 147.00 | 23 162.00 | 113 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 683.00 | 90 119.00 | 105 563.00 | 195 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 408.00 | 181 582.00 | 134 825.00 | 316 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
BN En cours de production de biens | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 240.00 | 2 849.00 | 237 391.00 | 240 240.00 |
BZ Autres créances | 340 198.00 | | 340 198.00 | 340 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 136.00 | | 358 136.00 | 358 136.00 |
CF Disponibilités | 196 401.00 | | 196 401.00 | 196 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 133.00 | 2 849.00 | 1 191 284.00 | 1 194 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 541.00 | 184 431.00 | 1 326 110.00 | 1 510 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 755 150.00 | 738 857.00 | | 755 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 835.00 | 86 293.00 | | 183 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 485.00 | 907 650.00 | | 1 021 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 965.00 | 43 252.00 | | 48 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 653.00 | | 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 106.00 | 28 599.00 | | 13 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 838.00 | 114 034.00 | | 111 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 942.00 | 151 112.00 | | 129 942.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 625.00 | 337 851.00 | | 304 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 110.00 | 1 245 501.00 | | 1 326 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 927.00 | 315 722.00 | | 281 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 97.00 | | 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 773.00 | | | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 609.00 | 22 075.00 | 23 102.00 | 182 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 292.00 | 22 075.00 | 23 102.00 | 181 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 238.00 | | 11 390.00 | 14 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 238.00 | | 11 390.00 | 14 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 838.00 | 111 838.00 | | 111 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 965.00 | 26 267.00 | 22 698.00 | 48 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 942.00 | 129 942.00 | | 129 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586 391.00 | 586 391.00 | | 586 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 441.00 | 586 391.00 | 6 050.00 | 592 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 519.00 | 268 821.00 | 22 698.00 | 291 519.00 |