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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 725.00 | 52 845.00 | 99 880.00 | 152 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 605.00 | 61 925.00 | 103 680.00 | 165 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 142.00 | | 44 142.00 | 44 142.00 |
BZ Autres créances | 374 940.00 | | 374 940.00 | 374 940.00 |
CF Disponibilités | 853 161.00 | | 853 161.00 | 853 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516 738.00 | | 516 738.00 | 516 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 982.00 | | 1 788 982.00 | 1 788 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 587.00 | 61 925.00 | 1 892 662.00 | 1 954 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 975.00 | 140 975.00 | | 140 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 283.00 | 346 494.00 | | 262 283.00 |
DL TOTAL (I) | 408 758.00 | 492 969.00 | | 408 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 517.00 | 200 024.00 | | 546 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 605.00 | 134 214.00 | | 134 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 156.00 | 98 358.00 | | 34 156.00 |
EA Autres dettes | 35 168.00 | 14 673.00 | | 35 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733 457.00 | 830 967.00 | | 733 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 904.00 | 1 278 235.00 | | 1 483 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 662.00 | 1 771 204.00 | | 1 892 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 904.00 | 1 278 235.00 | | 1 483 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 887.00 | | 92 718.00 | 72 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 007.00 | | 92 718.00 | 60 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 924.00 | 15 001.00 | | 46 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 844.00 | 15 001.00 | | 37 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 605.00 | 134 605.00 | | 134 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 733 457.00 | 733 457.00 | | 733 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
VB T. V. A. | 256 135.00 | 256 135.00 | | 256 135.00 |
VI Groupe et associés | 546 517.00 | 546 517.00 | | 546 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 057.00 | 66 057.00 | | 66 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 738.00 | 516 738.00 | | 516 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 621.00 | 939 621.00 | | 939 621.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 904.00 | 1 483 904.00 | | 1 483 904.00 |