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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 715.00 | 94 644.00 | 10 071.00 | 104 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 175.00 | 103 724.00 | 17 452.00 | 121 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293 673.00 | | 293 673.00 | 293 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
CF Disponibilités | 1 512 367.00 | | 1 512 367.00 | 1 512 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 879.00 | | 184 879.00 | 184 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 218.00 | | 2 025 218.00 | 2 025 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 394.00 | 103 724.00 | 2 042 670.00 | 2 146 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 975.00 | 140 975.00 | | 140 975.00 |
DH Report à nouveau | 523 129.00 | 642 136.00 | | 523 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 041.00 | -119 007.00 | | 318 041.00 |
DL TOTAL (I) | 987 645.00 | 669 604.00 | | 987 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 032.00 | 546 517.00 | | 118 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 934.00 | 91 842.00 | | 91 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 038.00 | 9 398.00 | | 15 038.00 |
EA Autres dettes | 67 404.00 | 67 404.00 | | 67 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762 617.00 | 912 017.00 | | 762 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 025.00 | 1 660 495.00 | | 1 055 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 670.00 | 2 330 099.00 | | 2 042 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 025.00 | 1 660 495.00 | | 1 055 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 185.00 | | | 169 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 010.00 | 121 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 010.00 | 104 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 725.00 | | | 152 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 339.00 | 28 395.00 | 48 010.00 | 123 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 259.00 | 28 395.00 | 48 010.00 | 114 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 934.00 | 91 934.00 | | 91 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 404.00 | 67 404.00 | | 67 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762 617.00 | 762 617.00 | | 762 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VI Groupe et associés | 118 032.00 | 118 032.00 | | 118 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
VP Divers | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 879.00 | 184 879.00 | | 184 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 559.00 | 226 559.00 | | 226 559.00 |
VW T.V.A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 025.00 | 1 055 025.00 | | 1 055 025.00 |