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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 725.00 | 83 893.00 | 68 832.00 | 152 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 605.00 | 92 973.00 | 72 632.00 | 165 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 675.00 | | 257 675.00 | 257 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 174.00 | | 150 174.00 | 150 174.00 |
BZ Autres créances | 246 750.00 | | 246 750.00 | 246 750.00 |
CF Disponibilités | 1 296 553.00 | | 1 296 553.00 | 1 296 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 128.00 | | 377 128.00 | 377 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 279.00 | | 2 328 279.00 | 2 328 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 884.00 | 92 973.00 | 2 400 911.00 | 2 493 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 975.00 | 140 975.00 | | 140 975.00 |
DH Report à nouveau | 262 283.00 | | | 262 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 854.00 | 262 283.00 | | 379 854.00 |
DL TOTAL (I) | 788 612.00 | 408 758.00 | | 788 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 517.00 | 546 517.00 | | 546 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 290.00 | 134 605.00 | | 120 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 449.00 | 34 156.00 | | 77 449.00 |
EA Autres dettes | 65 503.00 | 35 168.00 | | 65 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760 469.00 | 733 457.00 | | 760 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 300.00 | 1 483 904.00 | | 1 612 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 911.00 | 1 892 662.00 | | 2 400 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 300.00 | 1 483 904.00 | | 1 612 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 605.00 | | | 165 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 725.00 | | | 152 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 925.00 | 31 048.00 | | 61 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 845.00 | 31 048.00 | | 52 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 290.00 | 120 290.00 | | 120 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 760 469.00 | 760 469.00 | | 760 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 150 174.00 | 150 174.00 | | 150 174.00 |
VB T. V. A. | 243 707.00 | 243 707.00 | | 243 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
VI Groupe et associés | 546 517.00 | 546 517.00 | | 546 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 080.00 | | | 53 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 128.00 | 377 128.00 | | 377 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 851.00 | 777 851.00 | | 777 851.00 |
VW T.V.A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 300.00 | 1 612 300.00 | | 1 612 300.00 |