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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 725.00 | 114 259.00 | 38 466.00 | 152 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 185.00 | 123 339.00 | 45 847.00 | 169 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 984.00 | | 420 984.00 | 420 984.00 |
BZ Autres créances | 106 420.00 | | 106 420.00 | 106 420.00 |
CF Disponibilités | 1 331 274.00 | | 1 331 274.00 | 1 331 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425 574.00 | | 425 574.00 | 425 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 252.00 | | 2 284 252.00 | 2 284 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 438.00 | 123 339.00 | 2 330 099.00 | 2 453 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 975.00 | 140 975.00 | | 140 975.00 |
DH Report à nouveau | 642 136.00 | 262 283.00 | | 642 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 007.00 | 379 854.00 | | -119 007.00 |
DL TOTAL (I) | 669 604.00 | 788 612.00 | | 669 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 317.00 | 42 072.00 | | 33 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 517.00 | 546 517.00 | | 546 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 842.00 | 120 290.00 | | 91 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 398.00 | 77 449.00 | | 9 398.00 |
EA Autres dettes | 67 404.00 | 65 503.00 | | 67 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 912 017.00 | 760 469.00 | | 912 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 495.00 | 1 612 300.00 | | 1 660 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 099.00 | 2 400 911.00 | | 2 330 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 495.00 | 1 612 300.00 | | 1 660 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 605.00 | | 3 580.00 | 165 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 725.00 | | | 152 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 580.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 973.00 | 30 365.00 | | 92 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 893.00 | 30 365.00 | | 83 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 842.00 | 91 842.00 | | 91 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 404.00 | 67 404.00 | | 67 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 912 017.00 | 912 017.00 | | 912 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UX Autres créances clients | 420 984.00 | 420 984.00 | | 420 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
VI Groupe et associés | 546 517.00 | 546 517.00 | | 546 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VP Divers | 82 966.00 | 82 966.00 | | 82 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 574.00 | 425 574.00 | | 425 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 359.00 | 960 359.00 | | 960 359.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 495.00 | 1 660 495.00 | | 1 660 495.00 |