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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 879.00 | 5 190.00 | 372 689.00 | 377 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 090.00 | | 265 090.00 | 265 090.00 |
BZ Autres créances | 157 235.00 | | 157 235.00 | 157 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 913.00 | 92.00 | 28 821.00 | 28 913.00 |
CF Disponibilités | 110 917.00 | | 110 917.00 | 110 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 880.00 | 92.00 | 569 788.00 | 569 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 759.00 | 5 282.00 | 942 477.00 | 947 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 371 086.00 | | 371 086.00 | 371 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 336.00 | 258 336.00 | | 258 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | 1 000.00 | | 1 880.00 |
DG Autres réserves | 21 772.00 | 6 672.00 | | 21 772.00 |
DH Report à nouveau | 400 760.00 | 325 499.00 | | 400 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 675.00 | 76 141.00 | | 97 675.00 |
DL TOTAL (I) | 799 223.00 | 686 447.00 | | 799 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 231.00 | 2 622.00 | | 11 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 378.00 | 38 994.00 | | 99 378.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | 8 740.00 | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 254.00 | 50 356.00 | | 143 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 477.00 | 736 803.00 | | 942 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 254.00 | 50 356.00 | | 143 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 057.00 | | 143 057.00 | 143 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 057.00 | | 143 057.00 | 143 057.00 |
FQ Autres produits | | | 27 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 666.00 | |
GE Autres charges | | | 27 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 241.00 | 65 153.00 | | 44 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 937.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 937.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 171.00 | -9 145.00 | | 8 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 823.00 | 240 097.00 | | 295 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 148.00 | 163 956.00 | | 198 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 675.00 | 76 141.00 | | 97 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 336.00 | | 5 543.00 | 377 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 372 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 377 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 336.00 | | 100.00 | 377 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 265 090.00 | 265 090.00 | | 265 090.00 |
VB T. V. A. | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VC Groupe et associés | 148 746.00 | 148 746.00 | | 148 746.00 |
VI Groupe et associés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 400.00 | 431 400.00 | | 431 400.00 |
VW T.V.A. | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 254.00 | 143 254.00 | | 143 254.00 |