| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 080.00 | 5 190.00 | 529 890.00 | 535 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
BZ Autres créances | 233 689.00 | | 233 689.00 | 233 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 928.00 | 3 060.00 | 175 868.00 | 178 928.00 |
CF Disponibilités | 318 673.00 | | 318 673.00 | 318 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 256.00 | 3 060.00 | 912 196.00 | 915 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 336.00 | 8 250.00 | 1 442 086.00 | 1 450 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 528 287.00 | | 528 287.00 | 528 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 336.00 | 258 336.00 | | 258 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DG Autres réserves | 829 037.00 | 976 261.00 | | 829 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 383.00 | 202 776.00 | | 75 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 436.00 | 1 458 053.00 | | 1 183 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 032.00 | 63 778.00 | | 60 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 621.00 | 5 895.00 | | 14 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 997.00 | 89 813.00 | | 183 997.00 |
EA Autres dettes | | 1 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 650.00 | 161 332.00 | | 258 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 086.00 | 1 619 385.00 | | 1 442 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 650.00 | 161 332.00 | | 258 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 977.00 | | 311 977.00 | 311 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 977.00 | | 311 977.00 | 311 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 310.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 111 608.00 | 72 897.00 | | 111 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 4 828.00 | | 1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 352.00 | 489 191.00 | | 389 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 969.00 | 286 415.00 | | 313 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 383.00 | 202 776.00 | | 75 383.00 |