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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 879.00 | 5 190.00 | 372 689.00 | 377 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 456.00 | | 172 456.00 | 172 456.00 |
BZ Autres créances | 489 519.00 | | 489 519.00 | 489 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 913.00 | 801.00 | 28 111.00 | 28 913.00 |
CF Disponibilités | 283 856.00 | | 283 856.00 | 283 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 939.00 | 801.00 | 977 138.00 | 977 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 818.00 | 5 991.00 | 1 349 827.00 | 1 355 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 371 086.00 | | 371 086.00 | 371 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 336.00 | 258 336.00 | | 258 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DG Autres réserves | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
DH Report à nouveau | 498 435.00 | 400 760.00 | | 498 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 055.00 | 97 675.00 | | 456 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 277.00 | 799 223.00 | | 1 255 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 774.00 | 30 800.00 | | 2 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 762.00 | 11 231.00 | | 6 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 013.00 | 99 378.00 | | 85 013.00 |
EA Autres dettes | | 1 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 550.00 | 143 254.00 | | 94 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 827.00 | 942 477.00 | | 1 349 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 550.00 | 143 254.00 | | 94 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 622.00 | | 230 622.00 | 230 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 622.00 | | 230 622.00 | 230 622.00 |
FQ Autres produits | | | 25 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 858.00 | 44 241.00 | | 73 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 8 171.00 | | 3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 315.00 | 295 823.00 | | 703 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 260.00 | 198 148.00 | | 247 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 055.00 | 97 675.00 | | 456 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 879.00 | | | 377 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 436.00 | | | 372 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92.00 | 894.00 | 184.00 | 92.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92.00 | 894.00 | 184.00 | 92.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92.00 | 92.00 | 184.00 | 92.00 |
UG ‐ Financières | | 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 046.00 | 47 046.00 | | 47 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 100.00 | 1 250.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 172 456.00 | 172 456.00 | | 172 456.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VC Groupe et associés | 480 200.00 | 480 200.00 | | 480 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 521.00 | 665 271.00 | 1 250.00 | 666 521.00 |
VW T.V.A. | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |