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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 640.00 | 5 190.00 | 374 450.00 | 379 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
BZ Autres créances | 144 404.00 | | 144 404.00 | 144 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 913.00 | -992.00 | 29 904.00 | 28 913.00 |
CF Disponibilités | 886 557.00 | | 886 557.00 | 886 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 944.00 | -992.00 | 1 244 935.00 | 1 243 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 583.00 | 4 198.00 | 1 619 385.00 | 1 623 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 372 847.00 | | 372 847.00 | 372 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 336.00 | 258 336.00 | | 258 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DG Autres réserves | 976 261.00 | 21 772.00 | | 976 261.00 |
DH Report à nouveau | | 498 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 776.00 | 456 055.00 | | 202 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 053.00 | 1 255 277.00 | | 1 458 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 778.00 | 2 774.00 | | 63 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 895.00 | 6 762.00 | | 5 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 813.00 | 85 013.00 | | 89 813.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 332.00 | 94 550.00 | | 161 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 385.00 | 1 349 827.00 | | 1 619 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 332.00 | 94 550.00 | | 161 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 672.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 897.00 | 73 858.00 | | 72 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | 3 418.00 | | 4 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 191.00 | 703 315.00 | | 489 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 415.00 | 247 260.00 | | 286 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 776.00 | 456 055.00 | | 202 776.00 |