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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 929.00 | 79 775.00 | 10 154.00 | 89 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 843.00 | 232 071.00 | 26 773.00 | 258 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223 160.00 | | 223 160.00 | 223 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 456.00 | 312 369.00 | 270 087.00 | 582 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 162.00 | | 53 162.00 | 53 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 349.00 | | 558 349.00 | 558 349.00 |
BZ Autres créances | 62 042.00 | | 62 042.00 | 62 042.00 |
CF Disponibilités | 228 823.00 | | 228 823.00 | 228 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 216.00 | | 920 216.00 | 920 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 672.00 | 312 369.00 | 1 190 303.00 | 1 502 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 426 015.00 | 425 883.00 | | 426 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 172.00 | 33 132.00 | | 47 172.00 |
DL TOTAL (I) | 516 087.00 | 501 915.00 | | 516 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 527.00 | 40 343.00 | | 34 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 535.00 | 218 269.00 | | 457 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 024.00 | 101 483.00 | | 151 024.00 |
EA Autres dettes | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 665.00 | 58 752.00 | | 20 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 216.00 | 429 312.00 | | 674 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 303.00 | 931 227.00 | | 1 190 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 641 540.00 | | 1 641 540.00 | 1 641 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 540.00 | | 1 641 540.00 | 1 641 540.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 784.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 1 950.00 | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 1 950.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 1 491.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | 459.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 693.00 | 10 345.00 | | 13 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 151.00 | 977 105.00 | | 1 685 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 979.00 | 943 973.00 | | 1 637 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 172.00 | 33 132.00 | | 47 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 572.00 | | 286 098.00 | 327 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 233 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 215.00 | 582 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 900.00 | 348 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 049.00 | | 62 623.00 | 317 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 223 475.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 421.00 | 22 784.00 | 4 836.00 | 294 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 897.00 | 22 784.00 | 4 836.00 | 293 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 535.00 | 457 535.00 | | 457 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 558 349.00 | 558 349.00 | | 558 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 443.00 | 20 043.00 | 13 400.00 | 33 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 232.00 | 648 232.00 | | 648 232.00 |
VW T.V.A. | 111 096.00 | 111 096.00 | | 111 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 216.00 | 660 816.00 | 13 400.00 | 674 216.00 |