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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 532.00 | 130 564.00 | 39 968.00 | 170 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 706.00 | 268 903.00 | 66 803.00 | 335 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 703 704.00 | | 703 704.00 | 703 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 465.00 | 399 991.00 | 820 475.00 | 1 220 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 536 829.00 | 80 470.00 | 456 359.00 | 536 829.00 |
BZ Autres créances | 46 293.00 | | 46 293.00 | 46 293.00 |
CF Disponibilités | 463 331.00 | | 463 331.00 | 463 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 552.00 | 80 470.00 | 989 081.00 | 1 069 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 017.00 | 480 461.00 | 1 809 556.00 | 2 290 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 482 897.00 | 474 335.00 | | 482 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 878.00 | 58 562.00 | | 356 878.00 |
DL TOTAL (I) | 882 675.00 | 575 797.00 | | 882 675.00 |
DP Provisions pour risques | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 644.00 | 260 424.00 | | 227 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 000.00 | 233 060.00 | | 328 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 535.00 | 165 452.00 | | 204 535.00 |
EA Autres dettes | 59 553.00 | 67 617.00 | | 59 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 869.00 | 25 263.00 | | 105 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 602.00 | 751 816.00 | | 925 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 556.00 | 1 327 613.00 | | 1 809 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 716.00 | 725 453.00 | | 916 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 013.00 | 3 792.00 | | 1 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 441 040.00 | | 2 441 040.00 | 2 441 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 040.00 | | 2 441 040.00 | 2 441 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 430.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 800.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 968.00 | 1 800.00 | | 15 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 3 353.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 009.00 | 239.00 | | 6 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 306.00 | 3 592.00 | | 6 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 663.00 | -1 792.00 | | 9 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 951.00 | 14 947.00 | | 122 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 534.00 | 1 345 942.00 | | 2 527 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 657.00 | 1 287 380.00 | | 2 170 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 878.00 | 58 562.00 | | 356 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 879.00 | | 572 713.00 | 666 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 126.00 | 1 220 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 126.00 | 506 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 880.00 | | 92 484.00 | 432 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 475.00 | | 480 229.00 | 233 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 498.00 | 62 610.00 | 13 117.00 | 350 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 974.00 | 62 610.00 | 13 117.00 | 349 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 995.00 | 107 995.00 | | 107 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 553.00 | 59 553.00 | | 59 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 869.00 | 105 869.00 | | 105 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 443 283.00 | 443 283.00 | | 443 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 546.00 | 93 546.00 | | 93 546.00 |
VB T. V. A. | 42 674.00 | 42 674.00 | | 42 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 631.00 | 217 746.00 | 8 885.00 | 226 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 221.00 | 616 221.00 | | 616 221.00 |
VW T.V.A. | 55 445.00 | 55 445.00 | | 55 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 602.00 | 916 716.00 | 8 885.00 | 925 602.00 |