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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 371.00 | 119 190.00 | 7 182.00 | 126 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 509.00 | 230 785.00 | 75 724.00 | 306 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223 475.00 | | 223 475.00 | 223 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 879.00 | 350 498.00 | 316 381.00 | 666 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 484 675.00 | 70 082.00 | 414 593.00 | 484 675.00 |
BZ Autres créances | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
CF Disponibilités | 554 955.00 | | 554 955.00 | 554 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 315.00 | 70 082.00 | 1 011 232.00 | 1 081 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 194.00 | 420 580.00 | 1 327 613.00 | 1 748 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 474 335.00 | 473 187.00 | | 474 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 562.00 | 1 148.00 | | 58 562.00 |
DL TOTAL (I) | 575 797.00 | 517 235.00 | | 575 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 424.00 | 37 301.00 | | 260 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 060.00 | 239 647.00 | | 233 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 452.00 | 94 707.00 | | 165 452.00 |
EA Autres dettes | 67 617.00 | | | 67 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 263.00 | 68 561.00 | | 25 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 816.00 | 440 216.00 | | 751 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 613.00 | 957 451.00 | | 1 327 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 453.00 | 425 971.00 | | 725 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 792.00 | 3 007.00 | | 3 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 600.00 | | 1 311 600.00 | 1 311 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 600.00 | | 1 311 600.00 | 1 311 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 042.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 6 500.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 17 855.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353.00 | 4 454.00 | | 3 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | 483.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 592.00 | 4 936.00 | | 3 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 792.00 | 12 918.00 | | -1 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 947.00 | 810.00 | | 14 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 942.00 | 2 192 296.00 | | 1 345 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 380.00 | 2 191 148.00 | | 1 287 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 562.00 | 1 148.00 | | 58 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 404.00 | | 63 830.00 | 627 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 355.00 | 666 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 355.00 | 432 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 720.00 | | 63 515.00 | 393 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 160.00 | | 315.00 | 233 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 782.00 | 59 832.00 | 24 116.00 | 314 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 258.00 | 59 832.00 | 24 116.00 | 314 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 060.00 | 233 060.00 | | 233 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 617.00 | 67 617.00 | | 67 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 412 689.00 | 412 689.00 | | 412 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 986.00 | 71 986.00 | | 71 986.00 |
VB T. V. A. | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 632.00 | 230 268.00 | 26 364.00 | 256 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 100.00 | | | 235 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 285.00 | 534 285.00 | | 534 285.00 |
VW T.V.A. | 116 342.00 | 116 342.00 | | 116 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 816.00 | 725 453.00 | 26 364.00 | 751 816.00 |