| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 622.00 | 99 215.00 | 25 407.00 | 124 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 096.00 | 215 043.00 | 54 056.00 | 269 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223 160.00 | | 223 160.00 | 223 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 404.00 | 314 782.00 | 312 822.00 | 627 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 563.00 | 7 605.00 | 38 958.00 | 46 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 269.00 | 19 040.00 | 368 229.00 | 387 269.00 |
BZ Autres créances | 54 860.00 | | 54 860.00 | 54 860.00 |
CF Disponibilités | 180 098.00 | | 180 098.00 | 180 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 474.00 | 26 645.00 | 644 829.00 | 671 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 878.00 | 341 427.00 | 957 451.00 | 1 298 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 473 187.00 | 426 015.00 | | 473 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148.00 | 47 172.00 | | 1 148.00 |
DL TOTAL (I) | 517 235.00 | 516 087.00 | | 517 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 301.00 | 34 527.00 | | 37 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 647.00 | 457 535.00 | | 239 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 707.00 | 151 024.00 | | 94 707.00 |
EA Autres dettes | | 10 465.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 561.00 | 20 665.00 | | 68 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 216.00 | 674 216.00 | | 440 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 451.00 | 1 190 303.00 | | 957 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 158 377.00 | | 2 158 377.00 | 2 158 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 377.00 | | 2 158 377.00 | 2 158 377.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 645.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 355.00 | 560.00 | | 9 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 855.00 | 560.00 | | 17 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 454.00 | 428.00 | | 4 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483.00 | 377.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 936.00 | 805.00 | | 4 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 918.00 | -245.00 | | 12 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 13 693.00 | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 296.00 | 1 685 151.00 | | 2 192 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 146.00 | 1 637 979.00 | | 2 191 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148.00 | 47 172.00 | | 1 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 456.00 | | 81 527.00 | 582 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 579.00 | 627 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 579.00 | 393 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 772.00 | | 81 527.00 | 348 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 160.00 | | | 233 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 369.00 | 38 509.00 | 36 096.00 | 312 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 845.00 | 38 509.00 | 39 096.00 | 311 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 647.00 | 239 647.00 | | 239 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 561.00 | 68 561.00 | | 68 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 366 325.00 | 366 325.00 | | 366 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VB T. V. A. | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 295.00 | 20 049.00 | 14 246.00 | 34 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 262.00 | 453 262.00 | | 453 262.00 |
VW T.V.A. | 56 978.00 | 56 978.00 | | 56 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 216.00 | 425 971.00 | 14 246.00 | 440 216.00 |