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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1.00 | 1 948.00 | 1 950.00 |
AP Constructions | 227 494.00 | 27 471.00 | 200 023.00 | 227 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 061.00 | 37 754.00 | 40 307.00 | 78 061.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 592.00 | 69 472.00 | 267 119.00 | 336 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BN En cours de production de biens | 267 087.00 | | 267 087.00 | 267 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 355.00 | | 117 355.00 | 117 355.00 |
BZ Autres créances | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CF Disponibilités | 531 957.00 | | 531 957.00 | 531 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 690.00 | | 947 690.00 | 947 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 282.00 | 69 472.00 | 1 214 809.00 | 1 284 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 20 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 984.00 | 115 692.00 | | 91 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 818.00 | 116 291.00 | | 181 818.00 |
DL TOTAL (I) | 425 803.00 | 253 984.00 | | 425 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 695.00 | 133 403.00 | | 164 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 970.00 | 224 419.00 | | 383 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 824.00 | 68 068.00 | | 66 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 515.00 | 57 380.00 | | 83 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 116.00 | 86 399.00 | | 76 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 750.00 | | |
EA Autres dettes | 4 422.00 | 3 477.00 | | 4 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 006.00 | 573 898.00 | | 789 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 809.00 | 827 882.00 | | 1 214 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 141.00 | 469 924.00 | | 662 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 066.00 | | 188 533.00 | 281 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 007.00 | | 336 592.00 | 133 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 007.00 | | 309 802.00 | 133 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 226.00 | | 186 583.00 | 256 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 587.00 | 32 886.00 | | 36 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 587.00 | 32 884.00 | | 36 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 516.00 | 83 516.00 | | 83 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 246.00 | 71 246.00 | | 71 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
UX Autres créances clients | 117 318.00 | 117 318.00 | | 117 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 695.00 | 37 831.00 | 112 241.00 | 164 695.00 |
VI Groupe et associés | 383 971.00 | 383 971.00 | | 383 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 050.00 | | | 59 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 666.00 | 143 826.00 | 24 840.00 | 168 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 007.00 | 662 142.00 | 112 241.00 | 789 007.00 |