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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 792.00 | 641.00 | 34 151.00 | 34 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
AP Constructions | 227 494.00 | 50 220.00 | 177 273.00 | 227 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 728.00 | 48 687.00 | 125 041.00 | 173 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 806.00 | | 29 806.00 | 29 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 816.00 | 103 795.00 | 418 021.00 | 521 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BN En cours de production de biens | 107 306.00 | | 107 306.00 | 107 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 794 894.00 | | 794 894.00 | 794 894.00 |
BZ Autres créances | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
CF Disponibilités | 965 757.00 | | 965 757.00 | 965 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 186.00 | | 1 914 186.00 | 1 914 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 002.00 | 103 795.00 | 2 332 207.00 | 2 436 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 234 803.00 | | | 234 803.00 |
DH Report à nouveau | | 91 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 482.00 | 181 818.00 | | 50 482.00 |
DL TOTAL (I) | 437 285.00 | 425 803.00 | | 437 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 359.00 | 164 695.00 | | 342 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 188.00 | 383 970.00 | | 561 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 408.00 | 66 824.00 | | 46 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 176.00 | 83 515.00 | | 235 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 804.00 | 76 116.00 | | 183 804.00 |
EA Autres dettes | 219 794.00 | 4 422.00 | | 219 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 190.00 | 9 461.00 | | 306 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 921.00 | 789 006.00 | | 1 894 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 207.00 | 1 214 809.00 | | 2 332 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 183.00 | 662 141.00 | | 1 788 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 592.00 | | 188 024.00 | 336 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 521 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 435 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 59 751.00 | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 802.00 | | 128 273.00 | 309 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 472.00 | 37 123.00 | 2 800.00 | 69 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 640.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 471.00 | 36 483.00 | 2 800.00 | 69 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 175.00 | 235 175.00 | | 235 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 228.00 | 66 228.00 | | 66 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 264.00 | 104 264.00 | | 104 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 203.00 | 266 203.00 | | 266 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 191.00 | 306 191.00 | | 306 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
UX Autres créances clients | 794 894.00 | 794 894.00 | | 794 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 359.00 | 235 621.00 | 101 256.00 | 342 359.00 |
VI Groupe et associés | 561 189.00 | 561 189.00 | | 561 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 208.00 | 837 368.00 | 24 840.00 | 862 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 921.00 | 1 788 183.00 | 101 256.00 | 1 894 921.00 |