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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 605.00 | 23 573.00 | 97 031.00 | 120 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 908.00 | 8 964.00 | 17 943.00 | 26 908.00 |
AP Constructions | 299 358.00 | 103 516.00 | 195 842.00 | 299 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 226.00 | 730.00 | 2 495.00 | 3 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 192.00 | 98 754.00 | 119 437.00 | 218 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 046.00 | 235 539.00 | 484 506.00 | 720 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BN En cours de production de biens | 232 970.00 | | 232 970.00 | 232 970.00 |
BZ Autres créances | 565 290.00 | 1 793.00 | 563 496.00 | 565 290.00 |
CF Disponibilités | 223 830.00 | | 223 830.00 | 223 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 824.00 | | 47 824.00 | 47 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 849.00 | 1 793.00 | 1 082 055.00 | 1 083 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 895.00 | 237 333.00 | 1 566 562.00 | 1 803 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 091.00 | 4 524.00 | | 6 091.00 |
DG Autres réserves | 234 642.00 | 234 861.00 | | 234 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 239.00 | 31 348.00 | | 6 239.00 |
DL TOTAL (I) | 396 974.00 | 420 734.00 | | 396 974.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 336.00 | 306 884.00 | | 526 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 405.00 | 322 849.00 | | 245 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 355.00 | 43 171.00 | | 39 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 846.00 | 279 133.00 | | 124 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 093.00 | 246 935.00 | | 223 093.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 30 341.00 | | 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 935.00 | 65 271.00 | | 9 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 588.00 | 1 294 588.00 | | 1 169 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 562.00 | 1 755 322.00 | | 1 566 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 994.00 | 1 034 626.00 | | 761 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 758.00 | | 106 757.00 | 705 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 111.00 | 50 357.00 | 720 047.00 | 42 111.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 111.00 | 50 357.00 | 535 717.00 | 42 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 544.00 | | 40 969.00 | 106 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 767.00 | | 65 419.00 | 562 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 448.00 | | 369.00 | 36 448.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 344.00 | 80 465.00 | 8 269.00 | 163 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 207.00 | 21 331.00 | | 11 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 137.00 | 59 134.00 | 8 269.00 | 152 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 1 794.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 847.00 | 124 847.00 | | 124 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 568.00 | 58 568.00 | | 58 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 877.00 | 141 877.00 | | 141 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
UX Autres créances clients | 435 942.00 | 435 942.00 | | 435 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 336.00 | 118 743.00 | 407 593.00 | 526 336.00 |
VI Groupe et associés | 245 406.00 | 245 406.00 | | 245 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 133.00 | 123 133.00 | | 123 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 779.00 | 611 321.00 | 38 458.00 | 649 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 588.00 | 761 995.00 | 407 593.00 | 1 169 588.00 |