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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 635.00 | 7 624.00 | 72 011.00 | 79 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 908.00 | 3 582.00 | 23 325.00 | 26 908.00 |
AP Constructions | 299 358.00 | 73 580.00 | 225 778.00 | 299 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 050.00 | 74 310.00 | 142 739.00 | 217 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 111.00 | | 42 111.00 | 42 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 758.00 | 163 343.00 | 542 414.00 | 705 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
BN En cours de production de biens | 168 461.00 | | 168 461.00 | 168 461.00 |
BZ Autres créances | 481 060.00 | | 481 060.00 | 481 060.00 |
CF Disponibilités | 501 138.00 | | 501 138.00 | 501 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 101.00 | | 42 101.00 | 42 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 908.00 | | 1 212 908.00 | 1 212 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 666.00 | 163 343.00 | 1 755 322.00 | 1 918 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 524.00 | 2 000.00 | | 4 524.00 |
DG Autres réserves | 234 861.00 | 234 803.00 | | 234 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 348.00 | 50 482.00 | | 31 348.00 |
DL TOTAL (I) | 420 734.00 | 437 285.00 | | 420 734.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 884.00 | 342 359.00 | | 306 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 849.00 | 561 188.00 | | 322 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 171.00 | 46 408.00 | | 43 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 134.00 | 235 174.00 | | 279 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 935.00 | 183 804.00 | | 246 935.00 |
EA Autres dettes | 30 341.00 | 219 794.00 | | 30 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 271.00 | 306 190.00 | | 65 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 588.00 | 1 894 921.00 | | 1 294 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 322.00 | 2 332 207.00 | | 1 755 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 626.00 | 178 818 300.00 | | 1 034 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 816.00 | | 183 942.00 | 521 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 701.00 | | 44 843.00 | 61 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 275.00 | | 127 491.00 | 435 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 840.00 | | 11 608.00 | 24 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 795.00 | 59 549.00 | | 103 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 10 566.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 154.00 | 48 983.00 | | 103 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 135.00 | 279 135.00 | | 279 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 938.00 | 176 938.00 | | 176 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 513.00 | 73 513.00 | | 73 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
UX Autres créances clients | 455 840.00 | 455 840.00 | | 455 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 885.00 | 46 923.00 | 259 962.00 | 306 885.00 |
VI Groupe et associés | 322 849.00 | 322 849.00 | | 322 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 610.00 | 523 162.00 | 36 448.00 | 559 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 588.00 | 1 034 626.00 | 259 962.00 | 1 294 588.00 |