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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 727.00 | 21 308.00 | 8 419.00 | 29 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 107.00 | 21 308.00 | 10 799.00 | 32 107.00 |
BT Marchandises | 188 250.00 | | 188 250.00 | 188 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 800.00 | 4 300.00 | 87 500.00 | 91 800.00 |
BZ Autres créances | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
CF Disponibilités | 180 051.00 | | 180 051.00 | 180 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 238.00 | 4 300.00 | 487 938.00 | 492 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 344.00 | 25 608.00 | 498 737.00 | 524 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 198 547.00 | 186 148.00 | | 198 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 914.00 | 12 399.00 | | 2 914.00 |
DL TOTAL (I) | 203 660.00 | 200 747.00 | | 203 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 555.00 | 107 731.00 | | 68 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 367.00 | 134 582.00 | | 127 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 439.00 | 112 847.00 | | 93 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 716.00 | 5 892.00 | | 5 716.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 076.00 | 363 052.00 | | 295 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 737.00 | 563 799.00 | | 498 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 712.00 | 294 625.00 | | 255 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 123.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 437.00 | 17 400.00 | 1 303 837.00 | 1 286 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 437.00 | 17 400.00 | 1 303 837.00 | 1 286 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 944.00 | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 944.00 | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 508.00 | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | 508.00 | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 751.00 | 436.00 | | -1 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 1 988.00 | | 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 104.00 | 1 555 033.00 | | 1 306 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 190.00 | 1 542 634.00 | | 1 303 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 914.00 | 12 399.00 | | 2 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 107.00 | | 100.00 | 32 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | 100.00 | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 340.00 | 2 967.00 | | 18 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 340.00 | 2 967.00 | | 18 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 439.00 | 93 439.00 | | 93 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 443.00 | 29 079.00 | 39 364.00 | 68 443.00 |
VI Groupe et associés | 127 367.00 | 127 367.00 | | 127 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 317.00 | 115 337.00 | 10 980.00 | 126 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 076.00 | 255 712.00 | 39 364.00 | 295 076.00 |