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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 235.00 | 20 810.00 | 29 425.00 | 50 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 615.00 | 20 810.00 | 31 805.00 | 52 615.00 |
BT Marchandises | 562 567.00 | | 562 567.00 | 562 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 230.00 | | 314 230.00 | 314 230.00 |
BZ Autres créances | 96 938.00 | | 96 938.00 | 96 938.00 |
CF Disponibilités | 327 882.00 | | 327 882.00 | 327 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 616.00 | | 1 301 616.00 | 1 301 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 232.00 | 20 810.00 | 1 333 421.00 | 1 354 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 639.00 | | 823.00 |
DG Autres réserves | 115 302.00 | 111 794.00 | | 115 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168.00 | 3 692.00 | | 1 168.00 |
DL TOTAL (I) | 217 293.00 | 216 125.00 | | 217 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 157.00 | 10 006.00 | | 100 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 795.00 | 158 538.00 | | 187 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 803.00 | 270 362.00 | | 781 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 623.00 | 19 281.00 | | 40 623.00 |
EA Autres dettes | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 128.00 | 458 187.00 | | 1 116 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 421.00 | 674 312.00 | | 1 333 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 128.00 | 458 187.00 | | 1 116 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 92.00 | | 95.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 795.00 | | | 187 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 351.00 | | 23 620.00 | 30 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 355.00 | 52 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 255.00 | 50 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 971.00 | | 23 520.00 | 27 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | 100.00 | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 398.00 | 3 668.00 | 1 255.00 | 18 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 398.00 | 3 668.00 | 1 255.00 | 18 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 803.00 | 781 803.00 | | 781 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 314 230.00 | 314 230.00 | | 314 230.00 |
VB T. V. A. | 94 725.00 | 94 725.00 | | 94 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 062.00 | 100 062.00 | | 100 062.00 |
VI Groupe et associés | 187 795.00 | 187 795.00 | | 187 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 548.00 | 411 168.00 | 2 380.00 | 413 548.00 |
VW T.V.A. | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 128.00 | 1 116 128.00 | | 1 116 128.00 |