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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 971.00 | 18 398.00 | 9 573.00 | 27 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 351.00 | 18 398.00 | 11 953.00 | 30 351.00 |
BT Marchandises | 233 282.00 | | 233 282.00 | 233 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 520.00 | | 82 520.00 | 82 520.00 |
BZ Autres créances | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
CF Disponibilités | 331 959.00 | | 331 959.00 | 331 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 662 359.00 | | 662 359.00 | 662 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 709.00 | 18 398.00 | 674 312.00 | 692 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 639.00 | 200.00 | | 639.00 |
DG Autres réserves | 111 794.00 | 103 460.00 | | 111 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 692.00 | 8 772.00 | | 3 692.00 |
DL TOTAL (I) | 216 125.00 | 212 433.00 | | 216 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 006.00 | 39 551.00 | | 10 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 538.00 | 121 255.00 | | 158 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 362.00 | 226 594.00 | | 270 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 281.00 | 21 386.00 | | 19 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 187.00 | 408 786.00 | | 458 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 312.00 | 621 219.00 | | 674 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 187.00 | 398 879.00 | | 458 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 175.00 | | 92.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 538.00 | | | 158 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 607.00 | | 3 344.00 | 33 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 599.00 | 30 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 599.00 | 27 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 227.00 | | 3 344.00 | 31 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 740.00 | 2 258.00 | 6 599.00 | 22 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 740.00 | 2 258.00 | 6 599.00 | 22 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 362.00 | 270 362.00 | | 270 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 82 520.00 | 82 520.00 | | 82 520.00 |
VB T. V. A. | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VI Groupe et associés | 158 538.00 | 158 538.00 | | 158 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 498.00 | 97 118.00 | 2 380.00 | 99 498.00 |
VW T.V.A. | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 187.00 | 458 187.00 | | 458 187.00 |