| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 227.00 | 22 740.00 | 8 487.00 | 31 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 607.00 | 22 740.00 | 10 867.00 | 33 607.00 |
BT Marchandises | 147 305.00 | | 147 305.00 | 147 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 040.00 | 8 600.00 | 180 440.00 | 189 040.00 |
BZ Autres créances | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
CF Disponibilités | 254 409.00 | | 254 409.00 | 254 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 952.00 | 8 600.00 | 610 352.00 | 618 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 558.00 | 31 340.00 | 621 219.00 | 652 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 103 460.00 | 198 547.00 | | 103 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 772.00 | 2 914.00 | | 8 772.00 |
DL TOTAL (I) | 212 433.00 | 203 660.00 | | 212 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 551.00 | 68 555.00 | | 39 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 255.00 | 127 367.00 | | 121 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 594.00 | 93 439.00 | | 226 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 386.00 | 5 716.00 | | 21 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 786.00 | 295 076.00 | | 408 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 219.00 | 498 737.00 | | 621 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 879.00 | 255 712.00 | | 398 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 112.00 | | 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 107.00 | | 1 500.00 | 32 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 727.00 | | 1 500.00 | 29 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 308.00 | 1 432.00 | | 21 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 308.00 | 1 432.00 | | 21 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 594.00 | 226 594.00 | | 226 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 180 440.00 | 180 440.00 | | 180 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 376.00 | 29 468.00 | 9 908.00 | 39 376.00 |
VI Groupe et associés | 121 255.00 | 121 255.00 | | 121 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 617.00 | 208 637.00 | 10 980.00 | 219 617.00 |
VW T.V.A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 786.00 | 398 879.00 | 9 908.00 | 408 786.00 |