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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | 37 407.00 | 42 593.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 519.00 | 9 799.00 | 1 720.00 | 11 519.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 528.00 | 53 215.00 | 56 312.00 | 109 528.00 |
060 Stock marchandises | 97 106.00 | | 97 106.00 | 97 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
072 Créances – Autres | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
084 Disponibilités | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 233.00 | | 144 233.00 | 144 233.00 |
110 Total général Actif | 253 760.00 | 53 215.00 | 200 545.00 | 253 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 379 254.00 | | | 379 254.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 555.00 | | | 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 809.00 | | | 379 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 393.00 | | | 228 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 997.00 | | | -36 997.00 |
242 Autres charges externes. | 82 818.00 | | | 82 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 118.00 | | | 69 118.00 |
252 Charges sociales | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 236.00 | | | 373 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
280 Produits financiers | 381.00 | | | 381.00 |
294 Charges financières | 766.00 | | | 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 169.00 | | | 108 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 998.00 | | | 73 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 706.00 | | | 52 706.00 |