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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | 64 074.00 | 15 926.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 621.00 | 12 478.00 | 4 143.00 | 16 621.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 630.00 | 82 561.00 | 32 069.00 | 114 630.00 |
060 Stock marchandises | 91 031.00 | | 91 031.00 | 91 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 414.00 | | 55 414.00 | 55 414.00 |
072 Créances – Autres | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
084 Disponibilités | 112 362.00 | | 112 362.00 | 112 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 009.00 | | 270 009.00 | 270 009.00 |
110 Total général Actif | 384 639.00 | 82 561.00 | 302 078.00 | 384 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 156 320.00 | | | 156 320.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 778 689.00 | | | 778 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 808 692.00 | | | 808 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 444 321.00 | | | 444 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
242 Autres charges externes. | 252 314.00 | | | 252 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
252 Charges sociales | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 782 029.00 | | | 782 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
294 Charges financières | 793.00 | | | 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 064.00 | | | 112 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 888.00 | | | 124 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 485.00 | | | 119 485.00 |