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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | 46 296.00 | 33 704.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 519.00 | 10 983.00 | 536.00 | 11 519.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 528.00 | 63 288.00 | 46 240.00 | 109 528.00 |
060 Stock marchandises | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
072 Créances – Autres | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
084 Disponibilités | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 163.00 | | 149 163.00 | 149 163.00 |
110 Total général Actif | 258 691.00 | 63 288.00 | 195 403.00 | 258 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 853.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 438 403.00 | | | 438 403.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 410.00 | | | 438 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 305.00 | | | 227 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
242 Autres charges externes. | 81 996.00 | | | 81 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 408.00 | | | 70 408.00 |
252 Charges sociales | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
262 Autres charges | 222.00 | | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 189.00 | | | 423 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
294 Charges financières | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 528.00 | | | 109 528.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 307.00 | | | 83 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |