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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | 55 185.00 | 24 815.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 055.00 | 11 581.00 | 2 475.00 | 14 055.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 064.00 | 72 775.00 | 39 289.00 | 112 064.00 |
060 Stock marchandises | 95 297.00 | | 95 297.00 | 95 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 726.00 | | 138 726.00 | 138 726.00 |
072 Créances – Autres | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
084 Disponibilités | 91 359.00 | | 91 359.00 | 91 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 358.00 | | 331 358.00 | 331 358.00 |
110 Total général Actif | 443 422.00 | 72 775.00 | 370 648.00 | 443 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 537.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 470 409.00 | | | 470 409.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 915.00 | | | 474 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 278.00 | | | 286 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 897.00 | | | -7 897.00 |
242 Autres charges externes. | 93 538.00 | | | 93 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 228.00 | | | -2 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 265.00 | | | 66 265.00 |
252 Charges sociales | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
262 Autres charges | 543.00 | | | 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 820.00 | | | 464 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
294 Charges financières | 960.00 | | | 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 537.00 | | | 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 528.00 | | | 109 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 179.00 | | | 78 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 799.00 | | | 61 799.00 |