| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 867.00 | 4 474.00 | 16 393.00 | 20 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 923.00 | 60 486.00 | 32 436.00 | 92 923.00 |
BF Prêts | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 129.00 | 64 960.00 | 70 169.00 | 135 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 240.00 | | 168 240.00 | 168 240.00 |
BZ Autres créances | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 68 356.00 | | 68 356.00 | 68 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 439.00 | | 267 439.00 | 267 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 569.00 | 64 960.00 | 337 609.00 | 402 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DH Report à nouveau | 42 503.00 | | | 42 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 206.00 | | | 39 206.00 |
DL TOTAL (I) | 130 109.00 | | | 130 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 041.00 | | | 182 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 609.00 | | | 337 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 696.00 | | 694 696.00 | 694 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 696.00 | | 694 696.00 | 694 696.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 768.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 316.00 | | | -7 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 725.00 | | | 694 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 519.00 | | | 655 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 206.00 | | | 39 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 260.00 | | 35 339.00 | 105 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 470.00 | 21 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 470.00 | 135 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 698.00 | | 24 091.00 | 89 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 562.00 | | 11 248.00 | 15 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 192.00 | 24 768.00 | | 40 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 192.00 | 24 768.00 | | 40 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 994.00 | 67 994.00 | | 67 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
UP Prêts | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 168 240.00 | 168 240.00 | | 168 240.00 |
VB T. V. A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VI Groupe et associés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 219.00 | 198 879.00 | 21 340.00 | 220 219.00 |
VW T.V.A. | 64 390.00 | 64 390.00 | | 64 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |