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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 867.00 | 8 724.00 | 12 142.00 | 20 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 939.00 | 81 010.00 | 72 929.00 | 153 939.00 |
BF Prêts | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 806.00 | 89 735.00 | 118 071.00 | 207 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 904.00 | | 203 904.00 | 203 904.00 |
BZ Autres créances | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CF Disponibilités | 73 822.00 | | 73 822.00 | 73 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 824.00 | | 302 824.00 | 302 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 630.00 | 89 735.00 | 420 895.00 | 510 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
DL TOTAL (I) | 175 692.00 | | | 175 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 962.00 | | | 205 962.00 |
EA Autres dettes | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 203.00 | | | 245 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 895.00 | | | 420 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 127.00 | | | 239 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 674.00 | | 912 674.00 | 912 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 674.00 | | 912 674.00 | 912 674.00 |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 241.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 937.00 | | | -5 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 065.00 | | | 913 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 481.00 | | | 867 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 129.00 | | 82 623.00 | 135 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 480.00 | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 947.00 | 207 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 467.00 | 174 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 789.00 | | 66 483.00 | 113 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 340.00 | | 16 140.00 | 21 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 960.00 | 30 241.00 | 5 467.00 | 64 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 960.00 | 30 241.00 | 5 467.00 | 64 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 912.00 | 78 912.00 | | 78 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 572.00 | 55 572.00 | | 55 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UP Prêts | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
UX Autres créances clients | 203 904.00 | 203 904.00 | | 203 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 067.00 | 8 991.00 | 6 076.00 | 15 067.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 692.00 | 226 692.00 | 33 000.00 | 259 692.00 |
VW T.V.A. | 68 098.00 | 68 098.00 | | 68 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 203.00 | 239 127.00 | 6 076.00 | 245 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
ST Autres comptes | 224 367.00 | | | 224 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
YT Sous‐traitance | 44 867.00 | | | 44 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 903.00 | | | 168 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 826.00 | | | 324 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |