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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 867.00 | 12 943.00 | 7 924.00 | 20 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 947.00 | 89 457.00 | 56 491.00 | 145 947.00 |
BF Prêts | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 099.00 | 102 400.00 | 109 699.00 | 212 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 774.00 | | 87 774.00 | 87 774.00 |
BZ Autres créances | 44 890.00 | | 44 890.00 | 44 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CF Disponibilités | 60 385.00 | | 60 385.00 | 60 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 361.00 | | 195 361.00 | 195 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 460.00 | 102 400.00 | 305 060.00 | 407 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 300.00 | | | 124 300.00 |
DH Report à nouveau | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 293.00 | | | -31 293.00 |
DL TOTAL (I) | 144 399.00 | | | 144 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 045.00 | | | 133 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 662.00 | | | 160 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 060.00 | | | 305 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 135.00 | | | 159 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 658.00 | | 561 658.00 | 561 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 658.00 | | 561 658.00 | 561 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 068.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 016.00 | | | 597 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 309.00 | | | 628 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 293.00 | | | -31 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 806.00 | | 40 715.00 | 207 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 45 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 421.00 | 212 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 821.00 | 166 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 806.00 | | 24 830.00 | 174 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | 15 885.00 | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 735.00 | 29 068.00 | 16 403.00 | 89 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 735.00 | 29 068.00 | 16 403.00 | 89 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 897.00 | 60 897.00 | | 60 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 562.00 | 60 562.00 | | 60 562.00 |
UP Prêts | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
UX Autres créances clients | 87 774.00 | 87 774.00 | | 87 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VB T. V. A. | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 163.00 | 11 637.00 | 1 526.00 | 13 163.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VP Divers | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 950.00 | 132 665.00 | 45 285.00 | 177 950.00 |
VW T.V.A. | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 662.00 | 159 135.00 | 1 526.00 | 160 662.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |