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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 867.00 | 15 855.00 | 5 011.00 | 20 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 233.00 | 111 307.00 | 51 926.00 | 163 233.00 |
BF Prêts | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 634.00 | 127 162.00 | 90 473.00 | 217 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
BZ Autres créances | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CF Disponibilités | 356 229.00 | | 356 229.00 | 356 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 148.00 | | 418 148.00 | 418 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 783.00 | 127 162.00 | 508 621.00 | 635 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 300.00 | | | 124 300.00 |
DH Report à nouveau | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DL TOTAL (I) | 145 885.00 | | | 145 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 175.00 | | | 184 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 795.00 | | | 116 795.00 |
EA Autres dettes | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 736.00 | | | 362 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 621.00 | | | 508 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 736.00 | | | 362 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 968.00 | | 549 968.00 | 549 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 968.00 | | 549 968.00 | 549 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 762.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452.00 | | | -1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 708.00 | | | 560 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 222.00 | | | 559 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 099.00 | | 18 785.00 | 212 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 250.00 | 33 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 250.00 | 217 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 814.00 | | 17 285.00 | 166 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 285.00 | | 1 500.00 | 45 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 400.00 | 24 762.00 | | 102 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 400.00 | 24 762.00 | | 102 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
UP Prêts | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
UX Autres créances clients | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VB T. V. A. | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 143.00 | 59 608.00 | 33 535.00 | 93 143.00 |
VW T.V.A. | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 736.00 | 362 736.00 | | 362 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
ST Autres comptes | 176 545.00 | | | 176 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
YT Sous‐traitance | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 366.00 | | | 131 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 990.00 | | | 138 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 998.00 | | | 231 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |