| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 740.00 | 6 291.00 | 12 449.00 | 18 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 505.00 | 6 291.00 | 727 214.00 | 733 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 761.00 | | 89 761.00 | 89 761.00 |
BZ Autres créances | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 55 385.00 | | 55 385.00 | 55 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 703.00 | | 251 703.00 | 251 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 208.00 | 6 291.00 | 978 917.00 | 985 208.00 |
CU Autres participations | 714 765.00 | | 714 765.00 | 714 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
DG Autres réserves | 59 172.00 | 41 930.00 | | 59 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 025.00 | 87 242.00 | | 69 025.00 |
DL TOTAL (I) | 846 382.00 | 847 357.00 | | 846 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 519.00 | 15 902.00 | | 8 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 809.00 | 4 909.00 | | 57 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 927.00 | | 1 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 552.00 | 73 917.00 | | 61 552.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 535.00 | 96 655.00 | | 132 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 917.00 | 944 012.00 | | 978 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 152.00 | | 189 152.00 | 189 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 152.00 | | 189 152.00 | 189 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 951.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 225.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 225.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -225.00 | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 353.00 | 228 250.00 | | 292 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 328.00 | 141 008.00 | | 223 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 025.00 | 87 242.00 | | 69 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 621.00 | | 884.00 | 732 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 856.00 | | 884.00 | 17 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 765.00 | | | 714 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339.00 | 4 951.00 | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339.00 | 4 951.00 | | 1 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UX Autres créances clients | 89 761.00 | 89 761.00 | | 89 761.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 519.00 | 6 003.00 | 2 516.00 | 8 519.00 |
VI Groupe et associés | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 317.00 | 121 317.00 | | 121 317.00 |
VW T.V.A. | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 535.00 | 130 019.00 | 2 516.00 | 132 535.00 |