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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 144.00 | 14 486.00 | 5 658.00 | 20 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 909.00 | 14 486.00 | 720 423.00 | 734 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102 182.00 | | 102 182.00 | 102 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 236 543.00 | | 236 543.00 | 236 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 028.00 | | 414 028.00 | 414 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 937.00 | 14 486.00 | 1 134 451.00 | 1 148 937.00 |
CU Autres participations | 714 765.00 | | 714 765.00 | 714 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 507.00 | 11 637.00 | | 19 507.00 |
DG Autres réserves | 134 278.00 | 54 745.00 | | 134 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 341.00 | 157 403.00 | | 112 341.00 |
DL TOTAL (I) | 976 126.00 | 933 785.00 | | 976 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 527.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 837.00 | 61 753.00 | | 84 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 703.00 | | 1 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 716.00 | 75 978.00 | | 67 716.00 |
EA Autres dettes | 3 991.00 | 1 314.00 | | 3 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 325.00 | 146 274.00 | | 158 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 451.00 | 1 080 060.00 | | 1 134 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 325.00 | 146 274.00 | | 158 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 232.00 | | 128 232.00 | 128 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 232.00 | | 128 232.00 | 128 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | 2 264.00 | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | 2 264.00 | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 986.00 | 2 264.00 | | 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 751.00 | 335 560.00 | | 299 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 410.00 | 178 156.00 | | 187 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 341.00 | 157 403.00 | | 112 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 909.00 | | | 734 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 765.00 | | | 714 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 447.00 | 4 039.00 | | 10 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 447.00 | 4 039.00 | | 10 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VI Groupe et associés | 84 837.00 | 84 837.00 | | 84 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 660.00 | 97 660.00 | | 97 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 485.00 | 102 485.00 | | 102 485.00 |
VW T.V.A. | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 325.00 | 158 325.00 | | 158 325.00 |