| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 144.00 | 18 525.00 | 1 619.00 | 20 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 909.00 | 18 525.00 | 1 022 384.00 | 1 040 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 464.00 | | 45 464.00 | 45 464.00 |
BZ Autres créances | 126 413.00 | | 126 413.00 | 126 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 015.00 | | 120 015.00 | 120 015.00 |
CF Disponibilités | 176 107.00 | | 176 107.00 | 176 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 043.00 | | 468 043.00 | 468 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 952.00 | 18 525.00 | 1 490 427.00 | 1 508 952.00 |
CU Autres participations | 1 020 765.00 | | 1 020 765.00 | 1 020 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 124.00 | 19 507.00 | | 25 124.00 |
DG Autres réserves | 171 002.00 | 134 278.00 | | 171 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 187.00 | 112 341.00 | | 240 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 313.00 | 976 126.00 | | 1 146 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 837.00 | 84 837.00 | | 56 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 1 782.00 | | 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 313.00 | 67 716.00 | | 36 313.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 3 991.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 114.00 | 158 325.00 | | 344 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 427.00 | 1 134 451.00 | | 1 490 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 114.00 | 158 325.00 | | 344 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 947.00 | | 188 947.00 | 188 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 947.00 | | 188 947.00 | 188 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | 986.00 | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | 986.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | 986.00 | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 576.00 | 299 751.00 | | 479 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 389.00 | 187 410.00 | | 239 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 187.00 | 112 341.00 | | 240 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 909.00 | | 306 000.00 | 734 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 765.00 | | 306 000.00 | 714 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 486.00 | 4 039.00 | | 14 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 486.00 | 4 039.00 | | 14 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VI Groupe et associés | 56 837.00 | 56 837.00 | | 56 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 839.00 | 123 839.00 | | 123 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 921.00 | 171 921.00 | | 171 921.00 |
VW T.V.A. | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 114.00 | 344 114.00 | | 344 114.00 |