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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 144.00 | 10 447.00 | 9 697.00 | 20 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 909.00 | 10 447.00 | 724 462.00 | 734 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 904.00 | | 138 904.00 | 138 904.00 |
BZ Autres créances | 39 263.00 | | 39 263.00 | 39 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 101 493.00 | | 101 493.00 | 101 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 597.00 | | 355 597.00 | 355 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 506.00 | 10 447.00 | 1 080 060.00 | 1 090 506.00 |
CU Autres participations | 714 765.00 | | 714 765.00 | 714 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 637.00 | 8 186.00 | | 11 637.00 |
DG Autres réserves | 54 745.00 | 59 172.00 | | 54 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 403.00 | 69 025.00 | | 157 403.00 |
DL TOTAL (I) | 933 785.00 | 846 382.00 | | 933 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 527.00 | 8 519.00 | | 5 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 753.00 | 57 809.00 | | 61 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 757.00 | | 1 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 978.00 | 61 552.00 | | 75 978.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | 2 898.00 | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 274.00 | 132 535.00 | | 146 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 060.00 | 978 917.00 | | 1 080 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 274.00 | 130 019.00 | | 146 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 153.00 | | 221 153.00 | 221 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 153.00 | | 221 153.00 | 221 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 264.00 | -287.00 | | 2 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 560.00 | 292 353.00 | | 335 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 156.00 | 223 328.00 | | 178 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 403.00 | 69 025.00 | | 157 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 505.00 | | 1 919.00 | 733 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 734 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 20 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 740.00 | | 1 919.00 | 18 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 765.00 | | | 714 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 291.00 | 4 156.00 | | 6 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 291.00 | 4 156.00 | | 6 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 138 904.00 | 138 904.00 | | 138 904.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VI Groupe et associés | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 105.00 | 179 105.00 | | 179 105.00 |
VW T.V.A. | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 274.00 | 146 274.00 | | 146 274.00 |