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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 745.00 | 1 007.00 | 10 738.00 | 11 745.00 |
040 Immobilisations financières | 374 846.00 | | 374 846.00 | 374 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 591.00 | 1 007.00 | 385 584.00 | 386 591.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
072 Créances – Autres | 489 687.00 | | 489 687.00 | 489 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 520 653.00 | | 520 653.00 | 520 653.00 |
110 Total général Actif | 907 244.00 | 1 007.00 | 906 237.00 | 907 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 360 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 36 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 316 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 872 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 268.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 906 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 897.00 | | | 108 897.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 902.00 | | | 108 902.00 |
242 Autres charges externes. | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 103.00 | | | 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 167.00 | | | 58 167.00 |
252 Charges sociales | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 766.00 | | | 96 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
280 Produits financiers | 153 024.00 | | | 153 024.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 160 303.00 | | | 160 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 819.00 | | | 374 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 488.00 | | | 3 488.00 |