| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 924.00 | 10 739.00 | 9 185.00 | 19 924.00 |
040 Immobilisations financières | 581 990.00 | 210 000.00 | 371 990.00 | 581 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 601 914.00 | 220 739.00 | 381 175.00 | 601 914.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 390.00 | | 49 390.00 | 49 390.00 |
072 Créances – Autres | 349 124.00 | | 349 124.00 | 349 124.00 |
084 Disponibilités | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 467.00 | | 434 467.00 | 434 467.00 |
110 Total général Actif | 1 036 381.00 | 220 739.00 | 815 642.00 | 1 036 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 360 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 36 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 506 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -129 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 773 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 815 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 935.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 278.00 | | | 206 278.00 |
230 Autres produits | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 727.00 | | | 208 727.00 |
242 Autres charges externes. | 73 385.00 | | | 73 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 203.00 | | | 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 035.00 | | | 126 035.00 |
252 Charges sociales | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 121.00 | | | 227 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 394.00 | | | -18 394.00 |
280 Produits financiers | 99 289.00 | | | 99 289.00 |
294 Charges financières | 210 179.00 | | | 210 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -129 295.00 | | | -129 295.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 736.00 | | | 736.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 590 979.00 | | | 590 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |