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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 655.00 | 3 433.00 | 9 222.00 | 12 655.00 |
040 Immobilisations financières | 370 009.00 | | 370 009.00 | 370 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 664.00 | 3 433.00 | 379 231.00 | 382 664.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 609.00 | | 58 609.00 | 58 609.00 |
072 Créances – Autres | 502 535.00 | | 502 535.00 | 502 535.00 |
084 Disponibilités | 265 240.00 | | 265 240.00 | 265 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 826 813.00 | | 826 813.00 | 826 813.00 |
110 Total général Actif | 1 209 477.00 | 3 433.00 | 1 206 044.00 | 1 209 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 360 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 36 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 464 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 881 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 321 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 206 044.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 178.00 | | | 133 178.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 181.00 | | | 133 181.00 |
242 Autres charges externes. | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 93.00 | | | 93.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 273.00 | | | 62 273.00 |
252 Charges sociales | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 289.00 | | | 121 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
280 Produits financiers | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
294 Charges financières | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 910.00 | | | 910.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 591.00 | | | 386 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 973.00 | | | 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 204.00 | | | 5 204.00 |