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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 855.00 | 6 451.00 | 9 403.00 | 15 855.00 |
040 Immobilisations financières | 575 125.00 | | 575 125.00 | 575 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 979.00 | 6 451.00 | 584 528.00 | 590 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
072 Créances – Autres | 295 888.00 | | 295 888.00 | 295 888.00 |
084 Disponibilités | 128 614.00 | | 128 614.00 | 128 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 466 710.00 | | 466 710.00 | 466 710.00 |
110 Total général Actif | 1 057 689.00 | 6 451.00 | 1 051 238.00 | 1 057 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 360 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 36 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 485 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 912 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 051 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 432.00 | | | 150 432.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 436.00 | | | 150 436.00 |
242 Autres charges externes. | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 136.00 | | | 87 136.00 |
252 Charges sociales | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 329.00 | | | 149 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
280 Produits financiers | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
294 Charges financières | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 205 115.00 | | | 205 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 664.00 | | | 382 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208 315.00 | | | 208 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 696.00 | | | 6 696.00 |