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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 255.00 | 1 665.00 | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 909.00 | 4 154.00 | 23 755.00 | 27 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 438.00 | 21 274.00 | 148 164.00 | 169 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 281.00 | 25 683.00 | 177 598.00 | 203 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
BT Marchandises | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 215.00 | | 63 215.00 | 63 215.00 |
BZ Autres créances | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
CF Disponibilités | 46 256.00 | | 46 256.00 | 46 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 162.00 | | 154 162.00 | 154 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 443.00 | 25 683.00 | 331 760.00 | 357 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
DL TOTAL (I) | 74 137.00 | | | 74 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 726.00 | | | 122 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 373.00 | | | 68 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 623.00 | | | 257 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 760.00 | | | 331 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 897.00 | | | 134 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 374.00 | | 168 374.00 | 168 374.00 |
FD Production vendue biens | 771 617.00 | | 771 617.00 | 771 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 991.00 | | 939 991.00 | 939 991.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 992.00 | | | 939 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 626.00 | | | 906 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 447.00 | | 22 834.00 | 180 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 447.00 | | 16 900.00 | 180 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 014.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 355.00 | 21 328.00 | | 4 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 355.00 | 21 074.00 | | 4 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
UX Autres créances clients | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
VB T. V. A. | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 726.00 | | | 122 726.00 |
VI Groupe et associés | 56 597.00 | 56 597.00 | | 56 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 044.00 | 79 030.00 | 4 014.00 | 83 044.00 |
VW T.V.A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 623.00 | 134 897.00 | | 257 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 996.00 | | | 996.00 |
ST Autres comptes | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
YT Sous‐traitance | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 113.00 | | | 76 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 470.00 | | | 73 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 777.00 | | | 70 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |