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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 215.00 | 705.00 | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 949.00 | 22 122.00 | 32 827.00 | 54 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 413.00 | 55 944.00 | 115 470.00 | 171 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 296.00 | 79 280.00 | 153 015.00 | 232 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 864.00 | | 43 864.00 | 43 864.00 |
BT Marchandises | 38 101.00 | | 38 101.00 | 38 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 275.00 | 46 773.00 | 217 503.00 | 264 275.00 |
BZ Autres créances | 72 017.00 | | 72 017.00 | 72 017.00 |
CF Disponibilités | 98 607.00 | | 98 607.00 | 98 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 865.00 | 46 773.00 | 470 093.00 | 516 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 161.00 | 126 053.00 | 623 108.00 | 749 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 623.00 | 63 137.00 | | 95 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 742.00 | 32 487.00 | | 66 742.00 |
DL TOTAL (I) | 173 365.00 | 106 623.00 | | 173 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 489.00 | 85 176.00 | | 66 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 949.00 | | | 157 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 398.00 | 93 579.00 | | 197 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 084.00 | 10 522.00 | | 23 084.00 |
EA Autres dettes | 4 824.00 | 125 605.00 | | 4 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 743.00 | 314 883.00 | | 449 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 108.00 | 421 506.00 | | 623 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 897.00 | | 342 897.00 | 342 897.00 |
FD Production vendue biens | 1 771 187.00 | | 1 771 187.00 | 1 771 187.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 084.00 | | 2 114 084.00 | 2 114 084.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 227.00 | 6 700.00 | | 11 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 135.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 4 267.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 752.00 | 2 433.00 | | 10 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 035.00 | 5 804.00 | | 26 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 313.00 | 1 171 672.00 | | 2 125 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 571.00 | 1 139 186.00 | | 2 058 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 742.00 | 32 487.00 | | 66 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 688.00 | 8 934.00 | | 7 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 959.00 | 30 321.00 | | 48 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 480.00 | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 225.00 | 29 841.00 | | 48 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 46 773.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 949.00 | 157 949.00 | | 157 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 398.00 | 197 398.00 | | 197 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 489.00 | 66 489.00 | | 66 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 293.00 | 336 293.00 | | 336 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 307.00 | 336 293.00 | 4 014.00 | 340 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 743.00 | 449 743.00 | 1.00 | 449 743.00 |