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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 694.00 | 225.00 | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 876.00 | 34 677.00 | 22 199.00 | 56 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 413.00 | 73 875.00 | 97 538.00 | 171 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 223.00 | 110 247.00 | 123 976.00 | 234 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 033.00 | | 49 033.00 | 49 033.00 |
BT Marchandises | 101 140.00 | | 101 140.00 | 101 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 222.00 | | 273 222.00 | 273 222.00 |
BZ Autres créances | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
CF Disponibilités | 267 032.00 | | 267 032.00 | 267 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 177.00 | | 769 177.00 | 769 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 400.00 | 110 247.00 | 893 153.00 | 1 003 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 365.00 | | | 112 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 937.00 | | | 130 937.00 |
DL TOTAL (I) | 254 302.00 | | | 254 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 259.00 | | | 171 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 086.00 | | | 428 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 851.00 | | | 638 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 153.00 | | | 893 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 851.00 | | | 638 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 213.00 | | 438 213.00 | 438 213.00 |
FD Production vendue biens | 3 010 625.00 | | 3 010 625.00 | 3 010 625.00 |
FG Production vendue services | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 481 523.00 | | 3 481 523.00 | 3 481 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 667 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 967.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 257.00 | | | 47 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 459.00 | | | 3 528 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 522.00 | | | 3 397 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 937.00 | | | 130 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 296.00 | | 1 927.00 | 232 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 362.00 | | 1 927.00 | 226 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 280.00 | 30 967.00 | | 79 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 480.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 066.00 | 30 487.00 | | 78 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 773.00 | | 46 773.00 | 46 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 773.00 | | 46 773.00 | 46 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 773.00 | | 46 773.00 | 46 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 086.00 | 428 086.00 | | 428 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
UX Autres créances clients | 273 222.00 | | | 273 222.00 |
VB T. V. A. | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VI Groupe et associés | 171 259.00 | 171 259.00 | | 171 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 986.00 | 351 972.00 | 4 014.00 | 355 986.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 851.00 | 638 851.00 | | 638 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
ST Autres comptes | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 062.00 | | | 49 062.00 |
YT Sous‐traitance | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 714.00 | | | 259 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 235.00 | | | 278 235.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 150.00 | | | 139 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |