| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 735.00 | 1 185.00 | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 949.00 | 10 007.00 | 44 942.00 | 54 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 438.00 | 38 218.00 | 131 221.00 | 169 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 321.00 | 48 959.00 | 181 362.00 | 230 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 940.00 | | 36 940.00 | 36 940.00 |
BT Marchandises | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 029.00 | | 91 029.00 | 91 029.00 |
BZ Autres créances | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
CF Disponibilités | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 145.00 | | 240 145.00 | 240 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 466.00 | 48 959.00 | 421 506.00 | 470 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 137.00 | 29 771.00 | | 63 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 487.00 | 33 366.00 | | 32 487.00 |
DL TOTAL (I) | 106 623.00 | 74 137.00 | | 106 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 176.00 | 122 726.00 | | 85 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 579.00 | 68 373.00 | | 93 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 513.00 | 9 927.00 | | 10 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
EA Autres dettes | 125 605.00 | | | 125 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 883.00 | 257 623.00 | | 314 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 506.00 | 331 760.00 | | 421 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 256.00 | | 221 256.00 | 221 256.00 |
FD Production vendue biens | 943 549.00 | | 943 549.00 | 943 549.00 |
FG Production vendue services | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 971.00 | | 1 164 971.00 | 1 164 971.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 280.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 267.00 | 280.00 | | 4 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 433.00 | -280.00 | | 2 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 804.00 | 5 663.00 | | 5 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 672.00 | 939 992.00 | | 1 171 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 186.00 | 906 626.00 | | 1 139 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 487.00 | 33 366.00 | | 32 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 934.00 | 7 715.00 | | 8 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 683.00 | 25 845.00 | 2 568.00 | 25 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | 480.00 | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 428.00 | 25 365.00 | 2 568.00 | 25 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 579.00 | 93 579.00 | | 93 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 605.00 | 125 605.00 | | 125 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 176.00 | 85 176.00 | | 85 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 123.00 | 111 123.00 | | 111 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 138.00 | 111 123.00 | 4 014.00 | 115 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 883.00 | 314 883.00 | | 314 883.00 |